目   录

 

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  部门名称2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分  部门名称2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2021年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

  

 

第一部分  本部门概况

 

一、部门主要职能

    保障政协领导同志和市政协机关的公务用车需要，提供安全、高效的车辆运输服务；承担机关车辆管理；参与重大活动和接待任务的车辆服务。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。其中：参照公务员法管理事业单位1个。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.孝感市政协小车队

 

三、部门人员构成

市政协小车队总编制人数20人，其中：事业编制20人（其中：参照公务员法管理20人）。在职实有人数18人，其中事业18人（其中：参照公务员法管理18人）。

离退休人员2人，其中：退休2人。

 

 

第二部分  孝感市政协小车队2021年度部门决算表

 

 

2021年度收入支出决算总表（表1）
部门：						单位：万元
收入				支出
项目	行次	决算数		项目	行次	决算数
栏次		1		栏次		2
一、财政拨款收入	1	365.52		一、一般公共服务支出	28	365.52
二、上级补助收入	2			二、外交支出	29
三、事业收入	3			三、国防支出	30
四、经营收入	4			四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5			五、教育支出	32
六、其他收入	6			六、科学技术支出	33
	7			七、文化体育与传媒支出	34
	8			八、社会保障和就业支出	35
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10			十、节能环保支出	37
	11			十一、城乡社区支出	38
	12			十二、农林水支出	39
	13			十三、交通运输支出	40
	14			十四、资源勘探信息等支出	41
	15			十五、商业服务业等支出	42
	16			十六、金融支出	43
	17			十七、援助其他地区支出	44
	18			十八、国土海洋气象等支出	45
	19			十九、住房保障支出	46
	20			二十、粮油物资储备支出	47
	21			二十一、其他支出	48
	22			二十二、债务还本支出	49
	23			二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	365.52		本年支出合计	51	365.52
用事业基金弥补收支差额	25			结余分配	52
年初结转和结余	26			年末结转和结余	53
总计	27	365.52		总计	54	365.52
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=(24+25+26)行；
51行=（28+29+...+50）行；54行=(51+52+53)行；

 

2021年度收入决算表（表2）
部门：										单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		365.52	365.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行

 

2021年度支出决算表（表3）
部门：								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	365.52	365.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行

 

 

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：										单位：万元
收     入					支     出
项    目	行次	决算数			项目（按功能分类）	行次		决算数
								小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏    次		1			栏    次			2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	365.52			一、一般公共服务支出	30		365.52	365.52
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	31
	3				三、国防支出	32
	4				四、公共安全支出	33
	5				五、教育支出	34
	6				六、科学技术支出	35
	7				七、文化体育与传媒支出	36
	8				八、社会保障和就业支出	37
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10				十、节能环保支出	39
	11				十一、城乡社区支出	40
	12				十二、农林水支出	41
	13				十三、交通运输支出	42
	14				十四、资源勘探信息等支出	43
	15				十五、商业服务业等支出	44
	16				十六、金融支出	45
	17				十七、援助其他地区支出	46
	18				十八、国土海洋气象等支出	47
	19				十九、住房保障支出	48
	20				二十、粮油物资储备支出	49
	21				二十一、其他支出	50
	22				二十二、债务还本支出	51
	23				二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	365.52			本年支出合计	53		365.52	365.52
年初财政拨款结转和结余	25				年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26					55
二、政府性基金预算财政拨款	27					56
	28					57
总计	29	365.52			总计	58		365.52	365.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行=（1+2）行；25行=(26+27)行；29=(24+25)行；
53行=（30+31+...+52）行；58行=(53+54)行；

 

 

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	365.52	365.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行

 

 

 

 

 

 

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：门：								单位：万元万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	298.29	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资	227.49	30201	办公费	0.26	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴 补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	1.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.11	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0.67	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	20.4	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	9.7	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	7.92	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	20.58	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.56	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	26.38	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.16	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	2.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	23.08	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.03	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.04
人员经费合计		315.91	公用经费合计49.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：									单位：万元
2021年度预算数						2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.5		49.5		49.5		24.11		24.11		24.11
注：本表反映部门年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转及资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

 

 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行

 

 

 

第三部分  部门名称2021年度部门决算情况说明

 

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计分别为365.52万元，365.52万元。与2020年相比，收、支总计各增加（减少）13.92万元，30.05万元，分别增长（降低）3.8 %、8.22%主要原因是人员经费增加。

二、2021年度收入决算情况说明

2021年度本年收入合计365.52万元。其中：财政拨款收入365.52万元，占本年收入100%。

三、2021年度支出决算情况说明

2021年度本年支出合计365.52万元。其中：基本支出365.52万元，占本年支出100%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计分别为365.52万元，365.52万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）13.92万元，30.05万元，分别增长（降低）3.8%、8.22%主要原因是人员经费增加。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出365.52万元，占本年支出合计的100/%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.05万元，增长8.22%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出/万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出/万元，占/%；……。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出年度预算为365.52万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为365.52万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出365.52万元。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1.一般公共服务支出（类）。年度预算为365.52万元，支出决算为  365.52万元，完成年度预算的100%，支出决算数平衡。

2. ……

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出365.52万元，其中，人员经费315.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费49.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

市政协小车队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括孝感市政协车队本级1个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度“三公”经费财政拨款年度预算数为49.50万元，支出决算为24.11万元，为预算的48.71%，比2020年度减少20.19万元，减少45.58%，其中：

1.因公出国（境）费。

本部门（单位）因公出国（境）费/万元，因公出国（境）团组数/个，因公出国（境）人次/人，为预算的/%，比预算增加（减少）/万元，主要原因是……。与2020年度相比增加（减少）/万元，增长（降低）/ %，主要原因是……。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费24.11万元，为预算的48.71%，比预算减少25.39万元，主要原因是。与2020年度相比减少20.19万元，减少45.58%，主要原因是车辆维修费用及燃油费减少，公务用车运行维护费24.11万元，本年公务用车购置（更新）公务用车/辆，年末公务用车保有量 9 辆，

3.公务接待费。

本部门（单位）公务接待费为/万元，公务接待/批次，公务接待/人，为预算的/%，比预算增加（减少）/万元，主要原因是……。与2020年度相比增加（减少）/万元，增长（降低）/%，主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余  万元，本年收入  万元，本年支出  万元，年末结转和结余  万元。具体支出情况为：

（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（一）文化体育与传媒支出（类）。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

（二）……

（如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）”下作说明，在该表所有项目列示“0”或无）

九、关于2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，部门名称组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目  个，资金  万元。组织对  个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金  万元。从绩效评价请来看……（请简要说明绩效评价工作情况）。

（二）绩效自评结果

部门名称今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

  项目绩效自评综述：项目全年预算数为  万元，执行数为  万元。完成预算的  %。主要产出和效果：一是……；发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

  项目绩效自评综述……：

附件：  项目支出绩效自评报告。

（三）重点项目绩效评价结果

（有重点项目绩效评价的单位在此处说明）

附件：   项目绩效评价报告

十、2021年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况

2021年度孝感市政协车队机关运行经费49.6万元，其中办公及印刷费0.26万元、邮电费0.07万元、差旅费20.40万元、会议费  万元、福利费  万元、日常维修费  万元、专用材料  万元，一般设备购置费  万元、办公用房水电费万元、办公用房取暖费  万元、办公用房物业管理费  万元、公务用车运行维护费24.11万元、其他主要是劳务费1.56万元、工会经费1.16万元、福利费2.00万元、其他商品服务支出0.04万元。

2021年度孝感市政协车队机关运行经费比2020年（减少）20.42万元，（降低）41.17%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度部门名称政府采购支出总额  万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。

（三）国有资产占用情况

截至2021年度12月31日，部门名称共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车/辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车/辆，特种专业技术用车/辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是……；单位价值50万元（含）以上通用设备  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  台（套）；房屋  平方米，  万元。其中办公用房  平方米，  万元，业务用房  平方米，  万元，其它（不含构筑物）  平方米，  万元；其它资产主要是……。

  

第四部分  名词解释

 

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。